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12月9日基金净值：国寿安保安泰三个月定期开放债券最新净值1.0357
本站消息，12月9日，国寿安保安泰三个月定期开放债券最新单位净值为1.0357元，累计净值为1.0497元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨1.83%，近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安泰三个月定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.36%，现金占净值比0.68%。 该基金的基金经理为卢珊，卢珊于2023......【更多...】
2024-12-20
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12月9日基金净值：银华价值优选混合最新净值1.6833，涨0.15%
本站消息，12月9日，银华价值优选混合最新单位净值为1.6833元，累计净值为5.6614元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.81%，近3个月上涨15.6%，近6个月上涨3.51%，近1年下跌11.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华价值优选混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.19%，无债券类资产，现金占净值比21.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为苏静然，苏静然于20......【更多...】
2024-12-20
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